Balance General Mensual | Comparación mes anterior y año pasado
1. ¿Qué son?
Los informes mensuales del balance general se consideran estados financieros esenciales a fin de mes, son utilizados por los directores financieros, contables para examinar los elementos clave del activo y el pasivo de la empresa.
2. ¿Cómo funcionan?
- Se basan en parámetros.
- Se rellenan los datos y los encabezados en tres columnas.
3. ¿Cuál es el propósito?
- Hacer un seguimiento fácil del rendimiento mes a mes de los activos y pasivos.
- Que sea parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad.
- Mejorar la automatización de sus informes mensuales y el control fiscal.
- Reducir las posibilidades de que los cambios importantes pasen desapercibidos.
4. ¿Quién utiliza este tipo de informe?
Los usuarios típicos de este tipo de informe son:
- Directores financieros
- Controladores
- COntadores
5. ¿Qué otros informes se usan junto con los balances generales mensuales?
Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios balances generales mensuales diferentes como:
- Ganancias y perdidas mensuales
- Estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
- Microsoft Dynamics AX
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics SL
- Sage Intacct, Sage 100
- Sage 300, Sage 500
- Sage X3, SAP Business One
- SAP ByDesign
- Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?
Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver.
- Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau.
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