Balance General Mensual | Comparación mes anterior y año pasado 

1. ¿Qué son? 

Los informes mensuales del balance general se consideran estados financieros esenciales a fin de mes,  son utilizados por los directores financieros, contables para examinar los elementos clave del activo y el pasivo de la empresa. 

2. ¿Cómo funcionan? 

• Se basan en parámetros.
• Se rellenan los datos y los encabezados en tres columnas.  

3. ¿Cuál es el propósito? 

• Hacer un seguimiento fácil del rendimiento mes a mes de los activos y pasivos.  
• Que sea parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad. 
• Mejorar la automatización de sus informes mensuales y el control fiscal. 
• Reducir las posibilidades de que los cambios importantes pasen desapercibidos. 

4. ¿Quién utiliza este tipo de informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: 

• Directores financieros
• Controladores
• COntadores

5. ¿Qué otros informes se usan junto con los balances generales mensuales? 

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios balances generales mensuales diferentes como:  

• Ganancias y perdidas mensuales 
• Estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct, Sage 100 
• Sage 300, Sage 500 
• Sage X3, SAP Business One 
• SAP ByDesign 
• Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?  

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 

• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver. 
• Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau. 

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