Dashboard de simulación financiera para instituciones de educación superior 

1. ¿Qué son?  

Los dashboards de simulación financiera se consideran herramientas de modelado, y tanto los directores financieros como los analistas, utilizan los mismos para realizar análisis hipotéticos de forma rápida y sencilla para pronosticar los posibles resultados de ingresos, gastos y el superávit o déficit resultante.  

Pueden usar este panel de simulación interactivo para estimar los resultados mensuales y también pueden usarlo para establecer objetivos como entrada para el presupuesto anual o las previsiones de mitad de año. 

2. ¿Cómo funcionan? 

Algunas de las funciones principales de este tipo de dashboard son:  

• Proporciona «controles deslizantes» que el usuario mueve hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer estimaciones, mostrando los resultados inmediatamente en el indicador y los gráficos de Superávit/Déficit.
•  El dashboard tiene los siguientes componentes: 1. Un control deslizante para establecer el margen objetivo en %
  Esto luego calcula el monto del Margen y muestra la brecha para llegar allí en función de los Ingresos y Gastos en la simulación.
  
  2. Controles deslizantes para ajustar todas las categorías principales de ingresos hacia arriba o hacia abajo
  En el ejemplo, estas categorías incluyen: Matrícula, cursos web, patrocinadores educativos (becas, donaciones, etc.), tarifas de estacionamiento, tarifas de consultoría.
  
  3. Controles deslizantes para ajustar los principales componentes de gastos
  En el ejemplo, estos incluyen: Reparaciones y mantenimiento, becas, investigación, otros gastos.
  
  4. Indicador que calcula el Excedente (o déficit) resultante
  
  5. Dos gráficos circulares que muestran el desglose de los ingresos y gastos simulados
  Los filtros en el extremo izquierdo permiten al usuario crear escenarios para escuelas, campus y años específicos.  

3. ¿Cuál es su propósito? 

• Que las universidades y los colegios utilicen los dashboards de simulación financiera para brindarles a los gerentes financieros una manera muy fácil de crear escenarios y hacer análisis y modelos hipotéticos.  
• Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de Planificación y análisis financiero (FP&A). 
• Que una organización optimice sus decisiones al mejorar la agilidad y la velocidad de la planificación. 
• Reducir las posibilidades de que los modelos engorrosos limiten las capacidades de planificación de la organización para centrarse únicamente en el proceso del presupuesto anual. 

Ejemplo de un dashboard de simulación financiera para instituciones de educación superior   

Este es un ejemplo de un panel de modelado financiero con controles deslizantes para simular ingresos y gastos y pronosticar resultados potenciales al instante. 

4. ¿Quién usa este tipo de dashboard? 

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son:  

• CFO 
• Analistas 
• Gerentes de presupuesto 

5. ¿Qué otros informes se utilizan con frecuencia junto con los dashboards de simulación financiera? 

Los departamentos de Planificación y análisis financieros progresivos (FP&A) a veces usan varios dashboards de simulación financiera diferentes, junto con estados financieros, paneles financieros, modelos de presupuesto anual, modelos de pronóstico y otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics GP 
• Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct
• Sage 100 
• Sage 300 
• Sage 500 
• Sage X3 
• SAP Business One 
• SAP ByDesign 
• Acumatica 
• Netsuite y otros 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia a partir de modelos internos de hojas de cálculo de Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

• Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
• Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
• Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau. 

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