Entidades Educativas: Informe de asignación de presupuesto

1. ¿Qué es?

Los formularios de entrada de asignación de presupuesto se consideran componentes clave de un presupuesto anual y los administradores de presupuesto lo utilizan para asignar los gastos operativos a los programas y fondos.

2. ¿Cómo funciona?

• Enumera las categorías de cuentas de gastos en las columnas y los fondos agrupados por programa en las filas.
• Los usuarios pueden ver los montos presupuestados a nivel de programa y luego dividirlos por fondos usando las celdas de entrada amarillas.
• Las columnas «Diferencia» muestran automáticamente el saldo restante que se asignará.

3. ¿Cuál es su propósito?

Que las universidades y facultades utilicen los modelos de asignación presupuestaria para los gastos del programa con el fin de:

• Facilitar a los usuarios la distribución de los gastos del programa a los fondos individuales vinculados a ese programa.
• Ser utilizado como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Presupuesto.
• Una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación de gastos.
• Reducir las posibilidades de que los presupuestos de los fondos no se concilien con los presupuestos a nivel del programa y de la cuenta.

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de entrada de asignación de presupuesto para asignar los gastos del programa a los fondos.

4. ¿Quién usa este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son:

• Directores de presupuesto.
• Directores de departamento.

5. ¿Qué otros formularios de entrada se utilizan?

Los departamentos de Planificación y Presupuesto Progresivo a veces usan varios Modelos de Asignación de Presupuestos diferentes:

• Presupuestos de nómina
• Presupuestos de gastos de inversión y operativos
• Plantillas de ingresos
• Otras herramientas de administración y control

6. ¿De dónde proceden los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de administración o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance,
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC),
• Microsoft Dynamics AX,
• Microsoft Dynamics NAV,
• Microsoft Dynamics GP,
• Microsoft Dynamics SL,
• Sage Intacct,
• Sage 100
• Sage 300
• Sage 500
• Sage X3
• SAP Business One
• SAP ByDesign
• Acumatica
• Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo, Solver
• Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau.

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