Informe de Cumplimiento de Presupuesto
1. ¿Qué es?
Es una herramienta de planificación esencial y los gerentes de presupuesto lo utilizan para ayudar a sus gerentes de departamento a mejorar la precisión de sus presupuestos.
2. ¿Cómo funciona?
Algunas funcionalidades son:
- Se puede proporcionar dos años de variaciones históricas reales al presupuesto, además de variaciones en el año actual.
- Esto les da a los usuarios un total de tres años de datos para ver qué tan bien (o no) han podido predecir los ingresos y gastos de su departamento.
3. ¿Cuál es su objetivo?
- Que las empresas y organizaciones utilicen los informes de precisión presupuestaria para detectar errores repetitivos en los presupuestos departamentales.
- Para que los usuarios puedan mejorar la precisión de su planificación en los próximos años.
- En otras palabras, cuanto mayor sea la precisión en la planificación que pueda lograr una empresa, más probabilidades tendrá de tener éxito.
- Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Análisis y Planificación Financiera (FP&A).
- Mejorar sus planes de contratación, inversiones de capital y liquidez.
- Mitigar el riesgo de que los presupuestos no cumplan sus objetivos repetidamente, lo que puede causar que los gerentes perder la fe en el valor del proceso presupuestario.
A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de precisión presupuestaria con dos años de historial de variaciones más la variación del año actual.
4. ¿Quién usa este tipo de informe ?
Los usuarios habituales de este tipo de informes son:
- Responsables de presupuesto
- Jefes de departamento
5. ¿Qué otros informes se utilizan a menudo junto con informes de precisión presupuestaria?
Los departamentos de análisis y planificación financiera progresiva (FP&A) a veces utilizan varios informes de precisión presupuestaria diferentes:
- Informes de excepciones
- Funciones de desglose y otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde proceden los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
- Microsoft Dynamics AX
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics GP
- Microsoft Dynamics SL
- Sage Intacct
- Sage 100
- Sage 300
- Sage 500
- Sage X3
- SAP Business One
- SAP ByDesign
- Netsuite y otros
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y dashboards?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:
- Redactores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver .
- Paneles, por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau.
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