Informe de Cumplimiento de Presupuesto

 1. ¿Qué es? 

Es una herramienta de planificación esencial y los gerentes de presupuesto lo utilizan para ayudar a sus gerentes de departamento a mejorar la precisión de sus presupuestos.  

2. ¿Cómo funciona? 

Algunas funcionalidades son:  

• Se puede proporcionar dos años de variaciones históricas reales al presupuesto, además de variaciones en el año actual.  
• Esto les da a los usuarios un total de tres años de datos para ver qué tan bien (o no) han podido predecir los ingresos y gastos de su departamento. 

3. ¿Cuál es su objetivo?  

• Que las empresas y organizaciones utilicen los informes de precisión presupuestaria para detectar errores repetitivos en los presupuestos departamentales. 
• Para que los usuarios puedan mejorar la precisión de su planificación en los próximos años.  
• En otras palabras, cuanto mayor sea la precisión en la planificación que pueda lograr una empresa, más probabilidades tendrá de tener éxito. 
• Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Análisis y Planificación Financiera (FP&A). 
• Mejorar sus planes de contratación, inversiones de capital y liquidez. 
• Mitigar el riesgo de que los presupuestos no cumplan sus objetivos repetidamente, lo que puede causar que los gerentes perder la fe en el valor del proceso presupuestario. 

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de precisión presupuestaria con dos años de historial de variaciones más la variación del año actual. 

4. ¿Quién usa este tipo de informe ? 

Los usuarios habituales de este tipo de informes son:  

• Responsables de presupuesto  
• Jefes de departamento 

5. ¿Qué otros informes se utilizan a menudo junto con informes de precisión presupuestaria? 

Los departamentos de análisis y planificación financiera progresiva (FP&A) a veces utilizan varios informes de precisión presupuestaria diferentes:  

• Informes de excepciones 
• Funciones de desglose y otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde proceden los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics GP 
• Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct 
• Sage 100 
• Sage 300 
• Sage 500 
• Sage X3 
• SAP Business One 
• SAP ByDesign 
• Netsuite y otros 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y dashboards? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y los ERP mencionados anteriormente son: 

• Redactores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
• Hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel.
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver .
• Paneles, por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau. 

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