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Informe de ganancias y pérdidas de 13 meses continuos

1. ¿Qué es un informe de ganancias y pérdidas de 13 meses continuos?

Los informes de ganancias pérdidas graduales de varios meses se consideran herramientas de análisis de tendencias y a menudo son utilizados por directores financieros y analistas para buscar tendencias significativas al alza o a la baja en la rentabilidad.

2. ¿Cuál es la finalidad de estos informes?

Usualmente las empresas y organizaciones emplean informes de tendencias de ganancias y pérdidas a 13 meses, para un seguimiento fácil de métricas clave de P&L al revés en el tiempo, se incluye la comparación con el mismo periodo del año anterior.
Se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar el tiempo de reacción para tomar decisiones, como para reducir las posibilidades de que gerentes pierdan tendencias y anomalías importantes.

3. ¿Cómo funciona el informe de ganancias y pérdidas?

  • La clave de este tipo de informe de tendencias visuales es que está controlado por parámetros y, en función del período para el usuario que lo ejecuta, el cual mostrará dinámicamente los últimos trece meses entre las columnas.
  • El gráfico en la parte superior del informe hace que sea fácil detectar tendencias en ingresos, ganancias brutas y ganancias netas.
  • El texto de la fila amarilla debajo del gráfico proporciona una narrativa generada automáticamente de información esencial en el informe.
    A continuación te mostramos un ejemplo de este tipo de informe de tendencias visuales:

Ejemplo del informe de pérdidas y ganancias de 13 meses

4. ¿Quién usa este tipo de informe de tendencia visual?

Los usuarios típicos de estos informes:

    • Directores Financieros
    • Analistas
    • Ejecutivos

5. Informes de tendencias, utilizados junto con los informes de ganancias y pérdidas: 

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), suelen usar diferentes informes mensuales de tendencias junto con los de ganancias y pérdidas, como:

    • Informes de variación mensuales
    • Dashboards de KPIs
    • Balances de tendencias
    • Estados de flujo de efectivo, y otras herramientas de gestión y control

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:

    • Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
    • Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
    • Microsoft Dynamics AX
    • Microsoft Dynamics NAV
    • Microsoft Dynamics GP
    • Microsoft Dynamics SL
    • Sage Intacct
    • Sage 100
    • Sage 300
    • Sage 500
    • Sage X3
    • SAP Business One
    • SAP ByDesign
    • Acumatica
    • Netsuite y otros

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

  • Te compartimos ejemplos de soluciones empresariales utilizados con los datos y ERPs mencionados anteriormente:
    • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
    • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
    • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
    • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

8. Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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