Informe de valores por categoría para bancos 

 1. ¿Qué son? 

Los informes de valores se consideran herramientas de análisis de cartera y los administradores y analistas de inversiones los utilizan para monitorear los valores de mercado y contables de diferentes categorías de los mismos. 

2. ¿Cómo funciona?  

Parte de las funcionalidades principales de este tipo de informe son:  

• Se basa en parámetros y, para cualquier grupo seleccionado de valores, muestra los valores contables y de mercado, así como las variaciones entre estos.  
• Las categorías de seguridad se enumeran en las filas.  
• En las columnas, encontrará:  
  • Valor contable y sus métricas de rendimiento y vida. 
  • Valor de mercado con métricas de rendimiento y vida. 
  • Variaciones entre las métricas contables y de vida.  

3. ¿Cuál es su propósito? 

• Que los bancos utilicen los informes de valores por categoría para analizar los KPIs y las variaciones del valor contable y de mercado. 
• Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los Departamentos de Inversiones y Finanzas 
• Que un banco mejore sus estrategias de valores y su rentabilidad 
• Reducir las posibilidades de que la falta de informes sencillos a pedido reduzca la capacidad de tomar mejores y más rápidas decisiones. 

Ejemplo  

Este es un ejemplo de un informe de valores por categoría con métricas,  variaciones de valor y rendimiento. 

4. ¿Quién utiliza este tipo de informe? 

Los usuarios habituales de este tipo de informes son:  

• Gestores de inversiones 
• Gestores de carteras de valores 
• Analistas 

5. ¿Qué otros informes se utilizan a menudo junto con los informes de valores por categoría? 

Los departamentos de Inversión y Finanzas de Progressive a veces utilizan varios informes de valores por categoría diferentes, como:  

• Informes de transacciones de valores 
• Paneles de inversión 
• Paneles de KPI 
• Paneles de valores  
• Otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de software de gestión de valores y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics GP 
• Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct, Sage 100 
• Sage 300
• Sage 50 
• Sage X3 
• SAP Business One 
• SAP ByDesign 
• Acumatica 
• Netsuite y otros 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia a partir de modelos internos de hojas de cálculo de Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

• Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
• Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
• Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau. 

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