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Informe de valores por categoría para bancos 

 1. ¿Qué son? 

Los informes de valores se consideran herramientas de análisis de cartera y los administradores y analistas de inversiones los utilizan para monitorear los valores de mercado y contables de diferentes categorías de los mismos. 

2. ¿Cómo funciona?  

Parte de las funcionalidades principales de este tipo de informe son:  

  • Se basa en parámetros y, para cualquier grupo seleccionado de valores, muestra los valores contables y de mercado, así como las variaciones entre estos.  
  • Las categorías de seguridad se enumeran en las filas.  
  • En las columnas, encontrará:  
    • Valor contable y sus métricas de rendimiento y vida. 
    • Valor de mercado con métricas de rendimiento y vida. 
    • Variaciones entre las métricas contables y de vida.  

3. ¿Cuál es su propósito? 

  • Que los bancos utilicen los informes de valores por categoría para analizar los KPIs y las variaciones del valor contable y de mercado. 
  • Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los Departamentos de Inversiones y Finanzas 
  • Que un banco mejore sus estrategias de valores y su rentabilidad 
  • Reducir las posibilidades de que la falta de informes sencillos a pedido reduzca la capacidad de tomar mejores y más rápidas decisiones. 

Ejemplo  

Este es un ejemplo de un informe de valores por categoría con métricas,  variaciones de valor y rendimiento. 

 

4. ¿Quién utiliza este tipo de informe? 

Los usuarios habituales de este tipo de informes son:  

  • Gestores de inversiones 
  • Gestores de carteras de valores 
  • Analistas 

5. ¿Qué otros informes se utilizan a menudo junto con los informes de valores por categoría? 

Los departamentos de Inversión y Finanzas de Progressive a veces utilizan varios informes de valores por categoría diferentes, como:  

  • Informes de transacciones de valores 
  • Paneles de inversión 
  • Paneles de KPI 
  • Paneles de valores  
  • Otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de software de gestión de valores y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

  • Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
  • Microsoft Dynamics AX 
  • Microsoft Dynamics NAV 
  • Microsoft Dynamics GP 
  • Microsoft Dynamics SL 
  • Sage Intacct, Sage 100 
  • Sage 300
  • Sage 50 
  • Sage X3 
  • SAP Business One 
  • SAP ByDesign 
  • Acumatica 
  • Netsuite y otros 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia a partir de modelos internos de hojas de cálculo de Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
  • Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau. 

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