Informe de precisión del presupuesto 

1. ¿Qué es?

Se consideran instrumentos esenciales de planificación y son utilizados por los administradores de presupuesto para ayudar a los directores de departamento a mejorar la exactitud de sus presupuestos. 

2. ¿Cómo funcionan?

Parte de sus funcionalidades son:  

• Proporcionar dos años de variaciones históricas entre el presupuesto y la data real. 
• Ver variaciones en el año en curso.  
• Esto da a los usuarios un total de tres años de datos para ver cuán bien (o no) han podido predecir los ingresos y gastos de su departamento. 
  

3. ¿Cuál es el propósito del informe? 

• Que utilicen los informes de precisión del presupuesto para detectar errores repetitivos en los presupuestos de los departamentos.
• Que los usuarios puedan mejorar la exactitud de su planificación en los años futuros.  
• Mientras mayor sea la precisión en la planificación que una empresa es capaz de lograr, es probable que tenga más éxito.  
• Que sea utilizado como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros (FP&A). 
• Mejorar sus planes de contratación, inversiones de capital y liquidez. 
• Mitigar el riesgo de que los presupuestos no cumplan repetidamente sus objetivos, lo que puede hacer que los directivos pierdan la fe en el valor del proceso presupuestario. 

  4. ¿Quién utiliza este tipo de reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son:  

• Los directores de presupuesto 
• Jefes de departamento 

  5. ¿Qué otros informes se utilizan junto con los de presupuesto? 

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de precisión del presupuesto: 

• Funciones de desglose y otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct, Sage 100 
• Sage 300 
• Sage 500 
• Sage X3 
• SAP Business One 
• SAP ByDesign 
• Netsuite y otros 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación yDashboards?  

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta. 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver. 
• Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau. 

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