Reporte de Gastos de Tarjetas de Crédito por Categoría 

1. ¿Qué es? 

Es considerada una herramienta de control y análisis y, a menudo los contadores los utilizan para administrar los gastos provenientes de las tarjetas de crédito emitidas por las empresas.  

2. ¿Cómo funciona?

Algunas de las funcionalidades de este tipo de reporte:  

• Importa las transacciones de tarjetas de crédito para proporcionar un formato fácil de usar y revisar los gastos mensuales.  
• El reporte agrupa las transacciones individuales por empleado, categoría y cuenta de libro mayor asignada.  
• Las cantidades se sub-totalizan para los mismos grupos.  
• El detalle del artículo de línea también incluye el proveedor, la descripción de la transacción y la fecha.  

3. ¿Cuáles el propósito de estos reportes?  

• Que las empresas y organizaciones utilicen los reportes de resumen de tarjetas de crédito por categoría para revisar fácilmente el uso mensual de la tarjeta por categoría de gastos.  
• Se usada como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de contabilidad. 
• Mejorar su control de costos. 
• Analizar mejor para qué tipo de gastos se utilizan las tarjetas de crédito. 
• Reducir las posibilidades de que no se sigan las políticas de uso corporativas o que las tarjetas se utilizan en áreas donde se prefieren otros métodos de pago. 

4. ¿Quién usa este tipo de reporte? 

Los usuarios típicos de este tipo de informes son:  

• Contadores 
• Auditores 

5. ¿Qué otros reportes que se utilizan junto con informes de resumen por categoría de tarjetas de crédito? 

Los departamentos de contabilidad progresiva a veces utilizan varios informes de resumen de tarjetas de crédito por categoría:  

• Informes de viajes y entretenimiento (T&E) 
• Paneles de T&E 
• Informes de gastos  
• Informes de anomalías 
• Informes de excepciones y otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct, Sage 100 
• Sage 300 
• Sage 500 
• Sage X3 
• SAP Business One 
• SAP By Design 
• Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver. 
• Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau. 

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