Reportes de Variación del Flujo de Caja
1. ¿Qué son?
Son considerados herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son utilizados por los CFOs y analistas para revisar los ítems que determinan su flujo de caja neto.
2. ¿Cómo funcionan?
Tienen funcionalidades claves como:
- Son manejados por parámetros.
- Pueden ser ejecutados para cualquier periodo y unidad de negocio.
- Las principales métricas del estado de flujo de caja también se muestran gráficamente en la parte superior del informe:
1. Efectivo de actividades de operación
2. Efectivo de actividades de inversión
3. Efectivo de actividades de financiación
- La fila amarilla debajo de los gráficos proporciona una descripción automática para simplificar el análisis.
- La sección inferior del reporte muestra un diseño típico del reporte de flujo de caja.
- Incluye indicadores negros y rojos para las desviaciones.
Conoce el informe a continuación:
3. ¿Cuál es el propósito de estos informes?
- Monitorear de cerca los factores financieros del flujo de caja.
- Monitorear las variaciones con respecto al año anterior y el presupuesto.
- Ser usados como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A).
- Mejorar su liquidez.
- Reducir las posibilidades de problemas de flujo de caja detectándolos a tiempo para tomar decisiones preventivas.
4. ¿Quién usa este tipo de informes?
Los usuarios típicos de este tipo de reportes son:
- Directores Financieros
- Analistas
- Ejecutivos
5. ¿Qué otros reportes se usan a menudo junto con los reportes de variación del flujo de caja?
Los reportes que se usan junto con Informes de Variación del Flujo de Caja, son:
- Los estados de flujo de caja con tendencia
- Los Balances mensuales
- Dashboards de KPIs
- Proyecciones del flujo de caja
- Las proyecciones del flujo de caja con tendencia y otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
- Microsoft Dynamics AX
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics SL
- Sage Intacct
- Sage 100
- Sage 300
- Sage 500
- Sage X3
- SAP Business One
- SAP ByDesign
- Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:
- Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo Solver
- Paneles, por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau
8. Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos
- Vea los ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestación, previsión y tableros aquí
- Descubra cómo la solución Solver CPM ofrece informes financieros y operativos
- Descubra cómo la solución Solver CPM ofrece planificación, presupuestación y previsión
- Vea vídeos de demostración de informes, planificación y paneles
Solicita una demo aquí para que vivas la experiencia Solver, o conversemos por info@kaitsconsulting.com. Da el primer paso y conoce Solver, la herramienta de CPM adecuada para ti.
