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Reportes de Variación del Flujo de Caja

Reportes de Variación del Flujo de Caja 

1. ¿Qué son? 

Son considerados herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son utilizados por los CFOs y analistas para revisar los ítems que determinan su flujo de caja neto.  

2. ¿Cómo funcionan? 

Tienen funcionalidades claves como:  

  • Son manejados por parámetros. 
  • Pueden ser ejecutados para cualquier periodo y unidad de negocio. 
  • Las principales métricas del estado de flujo de caja también se muestran gráficamente en la parte superior del informe:

    1. Efectivo de actividades de operación
    2. Efectivo de actividades de inversión
    3. Efectivo de actividades de financiación
  • La fila amarilla debajo de los gráficos proporciona una descripción automática para simplificar el análisis.  
  • La sección inferior del reporte muestra un diseño típico del reporte de flujo de caja. 
  • Incluye indicadores negros y rojos para las desviaciones.  

Conoce el informe a continuación:  

 

3. ¿Cuál es el propósito de estos informes?

  • Monitorear de cerca los factores financieros del flujo de caja. 
  • Monitorear las variaciones con respecto al año anterior y el presupuesto.  
  • Ser usados como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A). 
  • Mejorar su liquidez. 
  • Reducir las posibilidades de problemas de flujo de caja detectándolos a tiempo para tomar decisiones preventivas.

4. ¿Quién usa este tipo de informes? 

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son:  

  • Directores Financieros 
  • Analistas 
  • Ejecutivos 

 5. ¿Qué otros reportes se usan a menudo junto con los reportes de variación del flujo de caja? 

Los reportes que se usan junto con Informes de Variación del Flujo de Caja, son: 

  • Los estados de flujo de caja con tendencia 
  • Los Balances mensuales 
  • Dashboards de KPIs 
  • Proyecciones del flujo de caja 
  • Las proyecciones del flujo de caja con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: 

  • Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
  • Microsoft Dynamics AX 
  • Microsoft Dynamics NAV 
  • Microsoft Dynamics SL 
  • Sage Intacct 
  • Sage 100 
  • Sage 300 
  • Sage 500 
  • Sage X3 
  • SAP Business One 
  • SAP ByDesign 
  • Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel. 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo Solver 
  • Paneles, por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau 

8.  Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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