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Informe de Cuentas por Cobrar Agrupado por Antigüedad Dinámica

[Este artículo se publicó primero en la web de Solver]

¿Qué es un informe de cuentas por cobrar agrupado por antigüedad dinámica?

Los informes antiguos de las cuentas por cobrar se consideran informes operacionales y son utilizados por los contadores para determinar los saldos vencidos de los clientes. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra dinámicamente las cantidades pendientes consultando las transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 días, 31-60 días y así sucesivamente. Debido a que es dinámico, el usuario no necesita ejecutar primero ningún proceso antiguo en su sistema ERP. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes antiguos de cuentas por cobrar (Aging Reports AR)

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de antigüedad (AR) para detectar fácilmente a los clientes que están atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antigüedad de cuentas por cobrar

Aquí hay un ejemplo de un informe moderno de antigüedad (AR) con agrupaciones de antigüedad calculadas automáticamente.

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de Reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros controladores y contadores.

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes de antigüedad cuentas por cobrar (AR)

La mayoría de los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de antigüedad AR diferentes, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

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