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Formulario de previsión de ingresos y gastos del departamento

[Este artículo se publicó primero en la web de Solver]

¿Qué es un formulario de previsión de ingresos y gastos del departamento ?

Los pronósticos financieros por departamento se consideran herramientas importantes de planificación corporativa, y los gerentes de presupuesto, además de los jefes de departamento, los utilizan para administrar los ingresos y gastos y para reemplazar las cifras del presupuesto anual. Una funcionalidad clave en este tipo de formulario de pronóstico permite a los usuarios ver los montos históricos reales a lo largo del mes actual e ingresar los montos del pronóstico para el resto del año. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de pronóstico.

Propósito de los formularios de pronóstico departamentales

Las empresas y organizaciones utilizan Formularios de previsión departamental para reemplazar los presupuestos anuales del año en curso y tener una nueva perspectiva para los períodos restantes. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar la precisión de su planificación y el uso de los recursos, así como reducir el riesgo de que la empresa no alcance por completo sus objetivos financieros.

Ejemplo de formulario de previsión departamental

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de entrada de pronóstico basada en parámetros por cuenta y departamento de GL.

Formulario de previsión de ingresos y gastos del departamento

Formulario de previsión de ingresos y gastos del departamento

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí .

¿Quién usa este tipo de formulario de pronóstico ?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de previsión son: directores financieros, controladores, directores de presupuesto y jefes de departamento.

Otros formularios de pronóstico se utilizan a menudo junto con formularios de pronóstico departamentales

Los departamentos de planificación y análisis financiero progresivo (FP&A) y de contabilidad a veces utilizan varios formularios de pronóstico departamentales diferentes, junto con pronósticos de ventas, planes de flujo de efectivo y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde proceden los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial que se utiliza con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver )
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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